跌跌跌!现货黄金狂奔后回吐一周涨幅,失守2000美元还香吗?

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跌跌跌!现货黄金狂奔后回吐一周涨幅,失守2000美元还香吗?

  黄金疯狂上涨后,上演了快速回吐涨幅的行情。8月11日14时30分前后,现货黄金跌破2000美元/盎司关口,为8月4日以来首次。

  业内人士接受新京报贝壳财经记者采访时表示,黄金前期过快上涨引发的抛压加大、美元指数反弹、最大黄金ETF抛售等,是金价技术性回调的主要原因,但全球央行流动性宽松、地缘政治的不确定性等仍是中长期金价支撑因素,年内金价有望冲击2100美元关口甚至更高,投资者可考虑在金价回调至1950美元或1900美元后建仓。

  金价大涨后“跳水”,回吐过去一周涨幅

  据Wind数据,北京时间8月11日,现货黄金价格持续下行,14时30分前后跌破2000美元/盎司,回吐过去一周涨幅。截至16时,价格一度重回2000美元以上,日内最低报1989.49美元/盎司,跌幅逾2%。

  这与过去一段时间黄金快速上涨形成对比。在7月27日现货黄金价格打破此前历史最高纪录1921美元/盎司后,8月5日凌晨突破2000美元关口,8月7日进一步突破2070美元/盎司,两周时间涨幅超7%。

  “美国新的刺激措施陷入僵持,是此前黄金突破2000美元的一个重要推动因素。”金砖汇通首席策略师赵相宾对贝壳财经记者表示。

  对于金价大涨后“跳水”,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英对贝壳财经记者分析称,8月以来,黄金突破2011年创下的历史高位,导致全部空头亏损,纷纷平仓,甚至还有一部分反手做多。另外大量散户追入,形成了黄金泡沫飞涨。在这一背景下,很多机构套现出局,形成了近期技术性回调。

  美元指数反弹也是金价承压的一个因素。Wind数据显示,美元指数在7月底跌到年度低点92.5后开始反弹,截至8月11日16时报93.53,日内最高达93.73。“从技术角度,美元指数将会反弹至95-96,加上散户泡沫化推动黄金上涨的热情消退后,两个因素相加导致黄金出现技术性调整。”王红英称。

  赵相宾还提到,全球最大黄金基金在减持,也是比较大的利空因素。公开报道显示,道富公司的SPDR Gold Shares交易所交易基金(GLD)8月7日遭遇3.82亿美元资金流出,虽然这对820亿美元的基金体量而言微不足道,但却是3月以来最大的撤资。

  7月金价连破两大关口,“黄金牛”年内冲击2200美元/盎司?

  事实上,本轮“黄金牛”行情自2018年下半年就已开启,国际金价2019年累计涨幅超18%。今年上半年,金价从1510美元/盎司上下涨到1780美元/盎司附近。7月以来更是连破1800美元、1900美元两大关口,升速加快。

  受访人士认为,未来黄金价格支撑因素仍在。王红英表示,全球央行流动性宽松、地缘政治的不稳定性持续存在,金价支撑因素并没有变化,年内进一步突破新高甚至冲向2100美元/盎司-2200美元/盎司重要关口,仍然是中长期大概率事件。

  赵相宾预计,短线看黄金存在调整需求,可能回落,但中长线趋势还是向上。年内可能到2200美元/盎司,未来两到三年可能到3000美元/盎司。

  他同时表示,疫情的持续加剧与当前金价下跌不构成矛盾。目前来看,金价下行调整到1950美元/盎司是第一支撑位,1900美元关口是第二支撑位,如果投资者有意建仓或补仓,1900美元关口是比较稳妥的。

  高盛在7月底最新报告中上调黄金目标价至2300美元/盎司,其认为投资黄金必须区分贬值和通胀,目前最紧要的风险是货币贬值,而黄金正是对冲货币贬值的最佳工具。

  不过,也有市场机构预警,未来黄金涨势或面临一些障碍,包括美国实际利率将回升,随着美国经济复苏,实际利率为负的情况不会一直持续;未来黄金或跟随美股下跌一起出现回调等。公开报道显示,美国民主党总统候选人拜登承诺,如果他获胜,他将扭转现任总统特朗普的许多政策,这也可能消除市场的不确定性,从而降低对避险资产的需求。

  多位分析师近期接受记者采访时都强调,黄金的价值在于长线,投资者应用长线的思维交易,不要“追涨杀跌”,同时建议经验不足的投资者不要购买带有杠杆性的黄金衍生品。

  今年白银价格亦与金价同步大涨,从3月11.7美元/盎司上下一路飙至29美元/盎司,但其价格走势与黄金走势极为相似,8月11日现货白银跌幅也一度扩大至3%以上,截至16时报28.2美元/盎司。

  王红英表示,白银投资的投机性相比黄金更强,因为其不仅具有金融属性,还具有工业属性,目前使用范围和新经济密切联系,如新能源汽车、芯片制造等,用量相对大,因此白银价格波动性比黄金受到影响因素更多。

  对于白银的价格,王红英认为,在这个位置出现获利盘回吐和技术性短空操作,导致价格回调,是正常的技术性调整,也不影响长期白银结构性利好的趋势。

  黄金ETF也疯狂,7只ETF近一月收益率超10%

  贝壳财经记者注意到,黄金ETF的收益率自第二季度起不断攀高。在8月5日,现货黄金历史性突破2000美元/盎司之后,市场上7只黄金ETF当日收益均超2.6%。从近一月收益来看,各黄金ETF截至8月5日的近一月收益普遍为10%,超过第二季度的整体9%的收益率。

  现货黄金的一路走高,也引发资本市场关注。根据彭博社数据显示,当地时间8月3日 ,全球黄金ETF持仓量增至3365.6吨,今年以来已上浮30.5%。这一数字已经超过了德国全国的黄金储备量。德国已是全球第二大黄金储备国,而排名第一的则是美国。

  在现货黄金创历史新高的当天,黄金ETF也迎来了当日超过2.6%的上涨。具体来看,Wind数据显示,8月5日,博时黄金ETF、易方达黄金ETF、国泰黄金ETF涨幅为2.68%,华安黄金ETF涨幅为2.67%,前海开源黄金ETF的涨幅为2.66%,华夏黄金ETF、工银黄金ETF的涨幅为2.64%。

  据新京报记者不完全统计,目前市场共有8只黄金ETF。有四只基金成立于2013年、2014年,另有三只基金成立于2020年第二季度,7只黄金ETF在近一月收益率较为类似,均超10%,而此前黄金ETF在第二季度的收益率普遍为9%。另有富国上海金ETF于2020年7月28日开始上市交易。

  根据各只基金二季报披露的数据,华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF和国泰黄金ETF的收益率分别为9.05%、9.02%、9.04%和9.00%,(工银黄金ETF基金、华夏黄金ETF、前海开源黄金ETF的合同在4月生效,截至报告期末,不满三个月,因此不做比较)。

  从今年收益率来看,运行已超过1年的黄金ETF的收益率均超过了28%。分别来看,华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF、国泰黄金ETF的年内收益分别是28.5%、28.5%、28.54%、28.42%。

  先后在4月成立的三只基金,成立以来近4个月的时间里,涨幅均超过12%。华夏黄金ETF、工银黄金ETF、前海开源黄金ETF成立以来涨幅分别为12.97%、13.55%、12.83%。

  但值得注意的是,上金所、各金融机构先后在近期提示了黄金等贵金属的投资风险。7月底,工商银行、农业银行、交通银行、民生银行等多家银行先后发布公告称,暂停账户铂金、钯金品种的开仓交易服务。

  7月28日,上海黄金交易所(下称上金所)发布公告称,受国际因素影响,近期金银价格波动较大,持仓水平较高,市场风险明显加剧。上金所在公告中提醒各会员单位做好风险应急预案,同时提示投资者做好风险防范工作,提高风险意识,合理控制仓位,理性投资。该公告还称,若黄金、白银风险状况进一步加剧,交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施,防范市场风险,维护市场稳定,保护投资者利益。

  新京报贝壳财经记者 程维妙 张姝欣 编辑 王进雨 校对 李世辉

  

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